1. United States of America Stocks

  2. •

    Industrials

  3. •

    Aerospace & Defense
Applied Energetics, Inc.

Applied Energetics, Inc.

AERG
Applied Energetics, Inc.US flagOther OTC
1.26
USD
+0.03
- -
282.17MMarket Cap

Income Statement (USD)

APIChatGPT
2011 Y
2012 Y
2013 Y
2014 Y
2015 Y
2016 Y
2017 Y
2018 Y
2019 Y
2020 Y
2021 Y
2022 Y
2023 Y
2024 Y
2025 Y
As of date
12/31/2011
12/31/2012
12/31/2013
12/31/2014
12/31/2015
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018
12/31/2019
12/31/2020
12/31/2021
12/31/2022
12/31/2023
12/31/2024
12/31/2025
Sales/Revenue/Turnover
5
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
3
2
- -
+ Sales & Services Revenue
5
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
3
2
- -
- Cost of Revenue
5
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
- -
+ Cost of Goods & Services
5
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
- -
Gross Profit
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
1
- -
+ Other Operating Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Operating Expenses
7
4
1
1
- -
- -
1
3
5
5
6
7
9
10
15
+ Selling, General & Admin
5
4
1
1
- -
- -
1
3
5
5
5
6
9
10
14
+ Research & Development
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
+ Other Operating Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Operating Income (Loss)
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-5
-5
-6
-6
-7
-9
-15
- Non-Operating (Income) Loss
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-2
- -
- -
- -
- -
- -
+ Interest Expense, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
+ Interest Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- Interest Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Non-Op (Income) Loss
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-3
- -
- -
- -
- -
- -
Pretax Income
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
- Income Tax Expense (Benefit)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- (Income) Loss from Affiliates
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Income (Loss) from Cont Ops
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
- Net Extraordinary Losses (Gains)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Discontinued Operations
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Extraord. & Accounting Changes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Income (Loss) Incl. MI
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
- Minority Interest
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Income, GAAP
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
- Preferred Dividends
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Other Adjustments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Income Avail to Common, GAAP
-7
-4
-2
-1
- -
-1
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
EBIT
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-5
-5
-6
-6
-7
-9
-15
EBITDA
-6
-3
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-5
-5
-5
-6
-7
-9
-14
EBITDA Margin (%)
-118.76
-247.97
-3,236.27
-2,334.46
- -
- -
- -
- -
- -
-2,968.71
- -
-426.95
-270.76
-360.32
-3,115.4
EBITA
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-5
-5
-6
-6
-7
-9
-15
Gross Margin (%)
5.46
13.97
16.01
19.65
- -
- -
- -
- -
- -
12.67
- -
76.63
75.77
39.01
53.95
Operating Margin (%)
-125.43
-262.42
-3,331.93
-2,353.3
- -
- -
- -
- -
- -
-2,978.43
- -
-441.18
-281.07
-378.19
-3,233.57
Profit Margin (%)
-125.44
-262.35
-3,320.57
-2,347.19
- -
- -
- -
- -
- -
-1,836.34
- -
-441.34
-279.33
-378.1
-3,221.11
Sales per Employee
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Dividend per Share
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Depreciation Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
Basic Weighted Avg Shares
91
92
92
92
92
93
155
192
204
194
201
208
211
213
224
Basic EPS, GAAP
-0.07
-0.04
-0.02
-0.01
- -
-0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.07
Basic EPS from Cont Ops
-0.07
-0.04
-0.02
-0.01
- -
-0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.07
Diluted Weighted Avg Shares
91
92
92
92
92
93
155
192
204
194
201
208
211
213
224
Diluted EPS, GAAP
-0.07
-0.04
-0.02
-0.01
- -
-0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.07
Diluted EPS from Cont Ops
-0.07
-0.04
-0.02
-0.01
- -
-0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.04
-0.07

Balance Sheet (USD)

APIChatGPT
2011 Y
2012 Y
2013 Y
2014 Y
2015 Y
2016 Y
2017 Y
2018 Y
2019 Y
2020 Y
2021 Y
2022 Y
2023 Y
2024 Y
2025 Y
As of date
12/31/2011
12/31/2012
12/31/2013
12/31/2014
12/31/2015
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018
12/31/2019
12/31/2020
12/31/2021
12/31/2022
12/31/2023
12/31/2024
12/31/2025
Total Current Assets
5
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
4
6
2
1
7
+ Cash, Cash Equivalents & STI
4
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
4
6
1
- -
6
+ Cash & Cash Equivalents
4
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
4
6
1
- -
6
+ ST Investments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accounts & Notes Receiv
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
+ Accounts Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Notes Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Loans Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inventories
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Raw Materials
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Work In Process
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Finished Goods
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inventory Adjustments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Inventory
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other ST Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
+ Misc ST Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Prepaid Expenses
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Derivative & Hedging Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Assets Held-for-Sale
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Deferred Tax Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Noncurrent Assets
3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
1
1
1
2
1
2
+ Property, Plant & Equip, Net
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
1
1
2
+ Property, Plant & Equip
6
3
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
1
2
3
- Accumulated Depreciation
4
3
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
+ LT Investments & Receivables
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Investments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Receivables
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other LT Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
+ Total Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Goodwill
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Deferred Tax Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Derivative & Hedging Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc LT Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
1
- -
- -
- -
- -
- -
Total Assets
7
3
1
- -
- -
- -
- -
1
3
5
5
7
4
2
9
+ Payables & Accruals
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
- -
- -
- -
- -
- -
1
+ Accounts Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accrued Taxes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Interest & Dividends Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Payables & Accruals
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
2
1
1
- -
- -
- -
+ ST Borrowings
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3
2
1
- -
- -
- -
- -
+ ST Finance Leases
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other ST Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Derivatives & Hedging
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Tax Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc ST Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Current Liabilities
1
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
4
2
1
1
1
1
1
+ LT Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
1
- -
1
1
1
+ LT Borrowings
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Finance Leases
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
1
1
1
+ Other LT Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accrued Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Pension Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Tax Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Derivatives & Hedging
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc LT Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Noncurrent Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
1
- -
1
1
1
Total Liabilities
1
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
6
3
2
1
2
2
2
+ Preferred Equity and Hybrid Capital
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Share Capital & APIC
79
79
79
79
79
79
80
83
86
94
101
109
112
120
142
+ Common Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Additional Paid in Capital
79
79
79
79
79
79
79
83
86
94
100
109
112
120
142
- Treasury Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Retained Earnings
-73
-77
-78
-79
-79
-80
-80
-83
-89
-92
-98
-103
-111
-120
-135
+ Other Equity
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Equity Before Minority Interest
6
3
1
- -
- -
- -
-1
-1
-3
2
3
6
2
- -
8
+ Minority/Non Controlling Interest
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Equity
6
3
1
- -
- -
- -
-1
-1
-3
2
3
6
2
- -
8
Total Liabilities & Equity
7
3
1
- -
- -
- -
- -
1
3
5
5
7
4
2
9
Shares Outstanding
92
92
92
92
92
155
158
202
207
191
208
211
211
214
230
Number of Employees
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Capital Leases - Total
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
1
1
1
Net Debt
-4
-3
-1
- -
- -
- -
- -
- -
5
-1
-3
-5
-1
- -
-6
Net Debt to Equity
-60.05
-101.35
-113.62
-1,127.48
-167.49
0.2
-5.84
27.88
-166.98
-37.72
-88.89
-93.95
-81.45
-29.91
-84.5
Tangible Common Equity Ratio
82.76
88.57
77.64
7.6
59.69
-35,072.68
-28,015.73
-87.75
-102.67
36.73
60.69
82.9
45.74
18.96
83.4
Current Ratio
3.81
8.5
4.45
1.08
2.48
- -
- -
0.18
0.03
1.87
2.62
8.04
2.2
0.91
8.29
Cash Conversion Cycle
71.01
33.34
-2,636.11
515.9
- -
- -
- -
- -
- -
-742.82
- -
-137.2
-87.93
-33.69
-278.74

Cash Flow Statement (USD)

APIChatGPT
2011 Y
2012 Y
2013 Y
2014 Y
2015 Y
2016 Y
2017 Y
2018 Y
2019 Y
2020 Y
2021 Y
2022 Y
2023 Y
2024 Y
2025 Y
As of date
12/31/2011
12/31/2012
12/31/2013
12/31/2014
12/31/2015
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018
12/31/2019
12/31/2020
12/31/2021
12/31/2022
12/31/2023
12/31/2024
12/31/2025
+ Net Income
-6
-4
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-6
-3
-5
-6
-7
-9
-15
+ Depreciation & Amortization
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
+ Non-Cash Items
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
3
2
2
4
4
5
+ Stock-Based Compensation
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
2
1
2
3
4
5
+ Deferred Income Taxes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Asset Impairment Charge
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Non-Cash Adj
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
2
1
1
- -
- -
- -
+ Chg in Non-Cash Work Cap
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv
1
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Inventories
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable
-1
-1
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc (Dec) in Other
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Operating Activities
-5
-3
-1
-1
- -
- -
- -
-2
-3
- -
-3
-4
-3
-5
-9
+ Change in Fixed & Intang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp in Fixed & Intang
- -
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp of Fixed Prod Assets
- -
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp of Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Acq of Fixed & Intang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
+ Acq of Fixed Prod Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
+ Acq of Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash (Repurchase) of Equity
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
5
7
- -
4
10
+ Increase in Capital Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
2
5
7
- -
4
10
+ Decrease in Capital Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Change in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Dec in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Acq & Div
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash from Divestitures
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash for Acq of Subs
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash for JVs
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Investing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Investing Activities
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
+ Dividends Paid
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
3
-2
-1
- -
- -
- -
+ Cash From Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
4
- -
- -
- -
- -
- -
+ Repayments of Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
- -
-1
-2
-1
-1
- -
- -
+ Other Financing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Financing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
3
3
4
6
-1
4
17
Effect of Foreign Exchange Rates
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Changes in Cash
-5
-1
-2
-1
- -
- -
- -
- -
- -
3
- -
2
-4
-1
6
EBITDA
-6
-3
-1
-1
- -
- -
-1
-3
-5
-5
-5
-6
-7
-9
-14
EBITDA Margin (%)
-118.76
-247.97
-3,236.27
-2,334.46
- -
- -
- -
- -
- -
-2,968.71
- -
-426.95
-270.76
-360.32
-3,115.4
Free Cash Flow
-5
-3
-1
-1
- -
- -
- -
-2
-3
- -
-3
-4
-4
-5
-10
Net Cash Paid for Acquisitions
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Free Cash Flow to Firm
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Free Cash Flow to Equity
-5
-1
-2
-1
- -
- -
- -
-2
-1
3
-5
-5
-4
-5
-11
Free Cash Flow per Basic Share
-0.06
-0.03
-0.02
-0.01
- -
- -
- -
-0.01
-0.02
- -
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.05
Price/Free Cash Flow
-1.44
-0.98
-0.64
-0.47
-2.09
-16.27
-44.48
-5.24
-20.84
-362.18
-160.34
-105.8
-150.02
-27.28
-50.66
Cash Flow to Net Income
0.76
0.75
1.03
1.01
0.76
0.28
0.25
0.6
0.58
0.05
0.59
0.68
0.47
0.56
0.62
Capital Expenditures
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1