California Nanotechnologies Corp.

CANOF

CANOFCalifornia Nanotechnologies Corp. US flag

Other OTC

0.25

USD

-0.01

- -

11.83MMarket Cap

Income Statement (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y	2026 Y
As of date	02/29/2012	02/28/2013	02/28/2014	02/28/2015	02/29/2016	02/28/2017	02/28/2018	02/28/2019	02/29/2020	02/28/2021	02/28/2022	02/28/2023	02/29/2024	02/28/2025	02/28/2026

Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1	1	1	3	6	3
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1	1	1	3	6	3
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1
Gross Profit	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	1	2	5	2
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	1	1	1	1	1	1	- -	- -	1	1	1	1	2	3	3
+ Selling, General & Admin	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2
+ Research & Development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
Operating Income (Loss)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	-2
- Non-Operating (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
Pretax Income	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
EBIT	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	-2
EBITDA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	-1
EBITDA Margin (%)	-194.23	-120.9	-54.64	-95.29	-32.01	-31.87	-0.48	18.46	16.98	1.05	31.6	24.77	23.71	31.5	-43.48
EBITA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	-2
Gross Margin (%)	100	86.62	80.11	71.27	77.12	56.49	66.01	66.02	62.92	57.85	70.02	72.23	69.95	73.77	53.84
Operating Margin (%)	-292.78	-175.44	-78.8	-113.84	-40.4	-35.98	-12.17	1.65	1.56	-15.3	19.67	14.47	19.35	22.2	-68.56
Profit Margin (%)	-321.34	-203.52	-80.96	-93.17	-39.46	-49.63	-8.62	-7.89	-6.75	-15.22	18.55	5.77	11.44	-2.54	-66.6
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
Basic Weighted Avg Shares	25	26	26	31	31	31	31	31	31	31	32	32	35	45	46
Basic EPS, GAAP	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	- -	- -	- -	- -	0.01	- -	0.01	- -	-0.04
Basic EPS from Cont Ops	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	- -	- -	- -	- -	0.01	- -	0.01	- -	-0.04
Diluted Weighted Avg Shares	25	26	26	31	31	31	31	31	31	31	32	33	39	45	46
Diluted EPS, GAAP	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	- -	- -	- -	- -	0.01	- -	0.01	- -	-0.04
Diluted EPS from Cont Ops	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	- -	- -	- -	- -	0.01	- -	0.01	- -	-0.04

Balance Sheet (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y	2026 Y
As of date	02/29/2012	02/28/2013	02/28/2014	02/28/2015	02/29/2016	02/28/2017	02/28/2018	02/28/2019	02/29/2020	02/28/2021	02/28/2022	02/28/2023	02/29/2024	02/28/2025	02/28/2026

Total Current Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2	1
+ Cash, Cash Equivalents & STI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -
+ Cash & Cash Equivalents	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	1	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	- -	1	- -	- -	4	3
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	- -	1	- -	- -	4	3
+ Property, Plant & Equip	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5
- Accumulated Depreciation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Total Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Goodwill	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Assets	1	1	- -	- -	- -	- -	1	1	1	- -	1	1	2	6	4
+ Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Accounts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Debt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- -	- -	- -
+ ST Borrowings	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- -	- -	- -
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -
Total Current Liabilities	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1
Total Liabilities	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	6	8
+ Common Stock	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6
+ Additional Paid in Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	2
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-4	-4	-4	-4	-6
+ Other Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	- -	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	- -	2	2
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	- -	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	- -	2	2
Total Liabilities & Equity	1	1	- -	- -	- -	- -	1	1	1	- -	1	1	2	6	4
Shares Outstanding	26	26	26	31	31	31	31	31	31	31	32	32	42	44	47
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	1
Net Debt	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	- -	-1	- -
Net Debt to Equity	-458.55	-175.25	-123.9	-116.8	-106.99	-107.09	-160.7	-152.08	-133.59	-115.78	-128.34	-101.3	94	-23.05	-10.47
Tangible Common Equity Ratio	-50.54	-167.12	-487.06	-246.78	-415.07	-554.19	-136.79	-162.99	-195.74	-286.39	-112.97	-92.16	6.04	42.07	50.98
Current Ratio	0.05	0.05	0.12	0.22	0.14	0.11	0.09	0.07	0.07	0.04	0.23	0.31	1.94	0.97	0.93
Cash Conversion Cycle	- -	-657.36	-262.3	-205.96	-305.86	-104.11	-128.9	-150.99	-104.84	-115.78	-112.36	-128.93	-56.34	-71.01	-48.78

Cash Flow Statement (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y	2026 Y
As of date	02/29/2012	02/28/2013	02/28/2014	02/28/2015	02/29/2016	02/28/2017	02/28/2018	02/28/2019	02/29/2020	02/28/2021	02/28/2022	02/28/2023	02/29/2024	02/28/2025	02/28/2026

+ Net Income	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Non-Cash Items	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Cash Adj	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	1	- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	1
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	1	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	3	- -
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	- -
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	- -
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
+ Increase in Capital Stock	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	- -
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	1
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	1	-1	- -
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
EBITDA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	-1
EBITDA Margin (%)	-194.23	-120.9	-54.64	-95.29	-32.01	-31.87	-0.48	18.46	16.98	1.05	31.6	24.77	23.71	31.5	-43.48
Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	- -
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	-2	- -
Free Cash Flow to Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1
Free Cash Flow per Basic Share	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	- -	-0.01	-0.02	- -	- -	- -	- -	0.02	- -	0.02	-0.01
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	-6.18	-14.56	-17.62	2.85	16.42	7.15	42.26	15.04	4.46	85.23	4.1	-31.06
Cash Flow to Net Income	0.65	0.73	0.89	0.78	0.78	0.73	-0.78	-1.58	-2.43	-0.7	0.72	7.81	0.27	-18.47	0.21
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	- -