1. United States of America Stocks

  2. •

    Healthcare

  3. •

    Medical - Care Facilities
Ceres Ventures, Inc.

Ceres Ventures, Inc.

CEVE
Ceres Ventures, Inc.US flagOther OTC
0.00
USD
- -
- -
8,550.00Market Cap

Income Statement (USD)

APIChatGPT
1997 Y
1998 Y
1999 Y
2000 Y
2001 Y
2002 Y
2003 Y
2004 Y
2005 Y
2006 Y
2007 Y
2008 Y
2009 Y
2010 Y
2011 Y
As of date
12/31/1997
12/31/1998
12/31/1999
12/31/2000
12/31/2001
12/31/2002
12/31/2003
12/31/2004
12/31/2005
12/31/2006
12/31/2007
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
12/31/2011
Sales/Revenue/Turnover
- -
1
2
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Sales & Services Revenue
- -
1
2
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Cost of Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cost of Goods & Services
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Gross Profit
- -
1
2
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Operating Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Operating Expenses
2
5
5
3
- -
- -
- -
1
4
4
2
1
1
-2
1
+ Selling, General & Admin
2
5
5
3
- -
- -
- -
1
4
3
2
1
- -
- -
- -
+ Research & Development
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Operating Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-2
- -
Operating Income (Loss)
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
-1
- Non-Operating (Income) Loss
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
- -
+ Interest Expense, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Interest Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Interest Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Non-Op (Income) Loss
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
- -
Pretax Income
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-1
- Income Tax Expense (Benefit)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- (Income) Loss from Affiliates
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Income (Loss) from Cont Ops
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
-1
- Net Extraordinary Losses (Gains)
- -
- -
- -
2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Discontinued Operations
- -
- -
- -
-2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Extraord. & Accounting Changes
- -
- -
1
4
- -
-1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Income (Loss) Incl. MI
-1
-4
-3
-4
-1
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
-1
- Minority Interest
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Income, GAAP
-1
-4
-3
-4
-1
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
-1
- Preferred Dividends
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Other Adjustments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Income Avail to Common, GAAP
-2
-4
-4
-4
-1
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
-1
EBIT
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
-1
EBITDA
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
-1
EBITDA Margin (%)
-400
-475
-170.46
-248.39
-1,788.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
EBITA
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
-1
Gross Margin (%)
100
112.5
105.92
113.26
100
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Operating Margin (%)
-400
-487.5
-176.39
-261.65
-1,788.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Profit Margin (%)
-433.33
-462.5
-185.14
-527.23
-2,404.77
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sales per Employee
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Dividend per Share
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Depreciation Expense
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Basic Weighted Avg Shares
- -
- -
- -
- -
- -
3
3
3
3
4
4
4
4
5
68
Basic EPS, GAAP
-10.5
-26
-25.45
-17.95
-2.13
0.03
-0.09
-0.21
-1.23
-1.03
-0.56
-0.39
-0.17
0.45
-0.01
Basic EPS from Cont Ops
-9.1
-26
-17.54
-8.26
-1.44
-0.07
-0.09
-0.21
-1.23
-1.03
-0.56
-0.39
-0.17
0.45
-0.01
Diluted Weighted Avg Shares
- -
- -
- -
- -
- -
3
3
3
3
4
4
4
4
7
68
Diluted EPS, GAAP
-10.5
-26
-25.45
-17.95
-2.13
0.03
-0.09
-0.21
-1.23
-1.03
-0.56
-0.39
-0.17
0.3
-0.01
Diluted EPS from Cont Ops
-9.1
-26
-17.54
-8.26
-1.44
-0.07
-0.09
-0.21
-1.23
-1.03
-0.56
-0.39
-0.17
0.3
-0.01

Balance Sheet (USD)

APIChatGPT
1997 Y
1998 Y
1999 Y
2000 Y
2001 Y
2002 Y
2003 Y
2004 Y
2005 Y
2006 Y
2007 Y
2008 Y
2009 Y
2010 Y
2011 Y
As of date
12/31/1997
12/31/1998
12/31/1999
12/31/2000
12/31/2001
12/31/2002
12/31/2003
12/31/2004
12/31/2005
12/31/2006
12/31/2007
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
12/31/2011
Total Current Assets
4
3
4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
+ Cash, Cash Equivalents & STI
3
3
3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
+ Cash & Cash Equivalents
3
3
3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
+ ST Investments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accounts & Notes Receiv
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accounts Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Notes Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Loans Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Receivable, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inventories
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Raw Materials
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Work In Process
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Finished Goods
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inventory Adjustments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Inventory
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other ST Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc ST Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Prepaid Expenses
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Derivative & Hedging Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Assets Held-for-Sale
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Deferred Tax Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Noncurrent Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Property, Plant & Equip, Net
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Property, Plant & Equip
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Accumulated Depreciation
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Investments & Receivables
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Investments
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Receivables
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other LT Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Total Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Goodwill
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Deferred Tax Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Derivative & Hedging Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc LT Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Assets
4
3
4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
+ Payables & Accruals
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accounts Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accrued Taxes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Interest & Dividends Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Payables & Accruals
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ ST Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
1
1
1
1
- -
- -
+ ST Borrowings
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
1
1
1
1
- -
- -
+ ST Finance Leases
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other ST Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Derivatives & Hedging
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Tax Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc ST Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Current Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
2
1
1
1
- -
1
+ LT Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Borrowings
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ LT Finance Leases
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other LT Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Accrued Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Pension Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Revenue
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Deferred Tax Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Derivatives & Hedging
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Misc LT Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Noncurrent Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Liabilities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
2
2
1
1
1
- -
1
+ Preferred Equity and Hybrid Capital
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Share Capital & APIC
- -
9
11
12
14
14
14
14
17
22
26
26
25
24
- -
+ Common Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Additional Paid in Capital
- -
9
11
12
14
14
14
14
17
22
26
26
25
24
- -
- Treasury Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Retained Earnings
-3
-6
-10
-13
-14
-14
-14
-15
-19
-23
-25
-27
-26
-24
-1
+ Other Equity
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Equity Before Minority Interest
4
3
4
- -
- -
- -
- -
-1
-2
-1
1
- -
-1
- -
- -
+ Minority/Non Controlling Interest
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total Equity
4
3
4
- -
- -
- -
- -
-1
-2
-1
1
- -
-1
- -
- -
Total Liabilities & Equity
4
3
4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
1
- -
- -
- -
Shares Outstanding
- -
- -
- -
- -
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
85
Number of Employees
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Capital Leases - Total
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Debt
-3
-3
-3
- -
- -
- -
- -
1
2
1
-1
- -
1
- -
- -
Net Debt to Equity
-94.44
-96.55
-86.49
418.19
2.67
-164.23
-876.06
-224.74
-84.64
-70.07
-118.15
-25.22
-68.45
33.62
0.49
Tangible Common Equity Ratio
100
85.29
41.03
-322.77
-3,743.46
60.89
11.41
-172.82
-2,344.22
-299.55
48.97
-52.2
-1,324.31
-138.43
-390.91
Current Ratio
- -
6.2
18
0.72
0.03
2.56
1.13
0.37
0.03
0.24
1.96
0.66
0.07
0.69
0.21
Cash Conversion Cycle
- -
547.5
774.33
580.23
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Cash Flow Statement (USD)

APIChatGPT
1997 Y
1998 Y
1999 Y
2000 Y
2001 Y
2002 Y
2003 Y
2004 Y
2005 Y
2006 Y
2007 Y
2008 Y
2009 Y
2010 Y
2011 Y
As of date
12/31/1997
12/31/1998
12/31/1999
12/31/2000
12/31/2001
12/31/2002
12/31/2003
12/31/2004
12/31/2005
12/31/2006
12/31/2007
12/31/2008
12/31/2009
12/31/2010
12/31/2011
+ Net Income
-1
-4
-3
-4
-1
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-2
-1
2
- -
+ Depreciation & Amortization
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Non-Cash Items
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
2
1
- -
- -
-3
-1
+ Stock-Based Compensation
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-3
- -
+ Deferred Income Taxes
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Asset Impairment Charge
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Non-Cash Adj
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
2
1
- -
- -
- -
-1
+ Chg in Non-Cash Work Cap
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Inventories
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc (Dec) in Other
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Operating Activities
-1
-3
-3
-3
- -
- -
- -
-1
-2
-2
-1
-1
-1
- -
- -
+ Change in Fixed & Intang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp in Fixed & Intang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp of Fixed Prod Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Disp of Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Acq of Fixed & Intang
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Acq of Fixed Prod Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Acq of Intangible Assets
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash (Repurchase) of Equity
5
3
4
- -
- -
- -
- -
- -
1
3
3
- -
- -
- -
- -
+ Increase in Capital Stock
5
3
4
- -
- -
- -
- -
- -
1
3
3
- -
- -
- -
- -
+ Decrease in Capital Stock
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Change in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Dec in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Inc in LT Investment
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Acq & Div
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash from Divestitures
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash for Acq of Subs
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash for JVs
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Investing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Investing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Dividends Paid
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Cash From Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Repayments of Debt
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Other Financing Activities
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1
1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
+ Net Cash From Disc Ops
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Cash from Financing Activities
5
3
4
- -
- -
- -
- -
1
2
3
3
- -
- -
- -
- -
Effect of Foreign Exchange Rates
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Net Changes in Cash
3
-1
- -
-3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
-2
-1
- -
- -
EBITDA
-1
-4
-3
-2
- -
- -
- -
-1
-4
-4
-2
-1
-1
2
-1
EBITDA Margin (%)
-400
-475
-170.46
-248.39
-1,788.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Free Cash Flow
-1
-4
-4
-3
- -
- -
- -
-1
-2
-2
-1
-2
-1
- -
- -
Net Cash Paid for Acquisitions
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Free Cash Flow to Firm
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Free Cash Flow to Equity
- -
-4
-2
-4
-1
- -
- -
-1
-2
-2
-1
-2
-1
- -
- -
Free Cash Flow per Basic Share
-9.1
-26
-21.78
-15.03
-1.15
-0.01
-0.01
-0.21
-0.62
-0.63
-0.28
-0.38
-0.15
-0.1
- -
Price/Free Cash Flow
-0.02
-0.01
- -
- -
- -
-0.03
-0.86
-0.11
-0.03
-0.02
-0.02
- -
-0.01
- -
-0.06
Cash Flow to Net Income
1
0.92
1.06
0.86
0.59
-0.42
0.14
0.98
0.5
0.61
0.5
0.96
0.85
-0.22
0.39
Capital Expenditures
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -