Liberty Defense Holdings, Ltd.

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LDDFFLiberty Defense Holdings, Ltd. US flag

Other OTC

5.21

USD

+0.10

- -

5.42MMarket Cap

Income Statement (CAD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	4	4
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	4	4
Gross Profit	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-2	-3
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9	1	10	12	8	6	11
+ Selling, General & Admin	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	1	5	4	4	3	8
+ Research & Development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -	5	8	4	2	2
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Income (Loss)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-9	-1	-10	-12	-9	-7	-13
- Non-Operating (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	3	- -	- -	1	1
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	3	- -	- -	1	- -
Pretax Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
EBIT	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-9	-1	-10	-12	-9	-7	-13
EBITDA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-9	-1	-10	-11	-9	-7	-13
EBITDA Margin (%)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-570.44	-288.6	-881.87
EBITA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-9	-1	-10	-12	-9	-7	-13
Gross Margin (%)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-81.52	-68.77	-195.33
Operating Margin (%)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-610.18	-304.85	-898.73
Profit Margin (%)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-627.72	-362.72	-943.2
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -
Basic Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS, GAAP	- -	-67.28	-32.85	-23.77	-87.7	-40.44	-81.57	-512.73	-30.61	-113.22	-59.7	-32.9	-23.19	-472.17
Basic EPS from Cont Ops	- -	-67.28	-32.85	-23.77	-87.7	-40.44	-81.57	-512.73	-30.61	-113.22	-59.7	-32.9	-23.19	-472.17
Diluted Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS, GAAP	- -	-67.28	-32.85	-23.77	-87.7	-40.44	-81.57	-512.73	-30.61	-113.22	-59.7	-32.9	-23.19	-472.17
Diluted EPS from Cont Ops	- -	-67.28	-32.85	-23.77	-87.7	-40.44	-81.57	-512.73	-30.61	-113.22	-59.7	-32.9	-23.19	-472.17

Balance Sheet (CAD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
Total Current Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2	1	2	4	4
+ Cash, Cash Equivalents & STI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	1	- -	1	- -
+ Cash & Cash Equivalents	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	1	- -	1	- -
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	1
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	5	5	4	3	3
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1
+ Property, Plant & Equip	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	2	2	2	2
- Accumulated Depreciation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	2	2
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	4	3	3	2
+ Total Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	4	3	3	2
+ Goodwill	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	4	3	3	2
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	6	6	6	7	6
+ Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	1	4	4	5
+ Accounts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	4	2	3
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	2	2
+ ST Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	2	2	4
+ ST Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	2	2	3
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Current Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	1	2	6	7	9
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	- -
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	- -
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	- -
Total Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	2	2	7	8	9
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	15	7	18	29	33	41	51
+ Common Stock	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	10	3	18	29	33	41	51
+ Additional Paid in Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	4	- -	- -	- -	- -	- -
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-14	-4	-16	-28	-37	-46	-60
+ Other Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	3	4	5	7
Equity Before Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	5	4	-1	-1	-3
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	5	4	-1	-1	-3
Total Liabilities & Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	6	6	6	7	6
Shares Outstanding	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1
Net Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	2	-1	-1	2	2	3
Net Debt to Equity	-103.1	-102.04	-104.94	-107.94	-131.4	-105.4	-81.04	-391.94	-401.4	-26.01	-15.86	-217.92	-242.39	-121.77
Tangible Common Equity Ratio	91.89	96.81	95.29	92.65	76.11	94.88	99.15	2.37	-25.47	34.15	14.4	-157.17	-70.76	-103.32
Current Ratio	11.69	31.35	21.23	13.6	4.19	19.53	117.84	0.81	0.8	1.76	0.92	0.26	0.6	0.43
Cash Conversion Cycle	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-152.97	-191.69	-3.21

Cash Flow Statement (CAD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
+ Net Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-1	-12	-12	-9	-9	-14
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -
+ Non-Cash Items	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -	5	2	2	3	3
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	3	2	1	- -	1
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Other Non-Cash Adj	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	3	- -	1	2	1
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	-1	-1
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-1	- -	-1
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	- -	1
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-8	-1	-7	-9	-6	-6	-11
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -	10	9	4	7	7
+ Increase in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -	10	9	4	7	7
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-1	- -	- -	- -
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	-1	- -	1	1	- -
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	3	4	1
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	-2	-4	-2
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	- -	- -	- -	- -	3
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -	9	9	5	8	10
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-3	-1	1	- -	-1	1	-1
EBITDA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-9	-1	-10	-11	-9	-7	-13
EBITDA Margin (%)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-570.44	-288.6	-881.87
Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-8	-1	-7	-10	-6	-7	-11
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-8	1	-8	-10	-4	-6	-12
Free Cash Flow per Basic Share	- -	-66.88	-25.61	-18.33	-42.58	-70.13	-104.12	-338.97	-31.69	-68.43	-48.02	-20.22	-17.28	-382.1
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1.06	-4.06	-2.13	-1.81	-2.48	-1.6	-0.02
Cash Flow to Net Income	- -	0.99	0.78	0.77	0.49	1.73	1.28	0.66	1.04	0.58	0.73	0.59	0.73	0.8
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -