LibertyStream Infrastructure Partners Inc.

0.56

CAD

-0.09

(-13.85%)

-0.15EPS

209.19MMarket Cap

Dec 02Next Earn

Income Statement (CAD)

Income Statement API ChatGPT

	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	06/30/2011	06/30/2012	06/30/2013	06/30/2014	06/30/2015	06/30/2016	06/30/2017	06/30/2018	06/30/2019	06/30/2020	06/30/2021	06/30/2022	06/30/2023	06/30/2024	12/31/2025

Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
Gross Profit	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	1	4	5	9
+ Selling, General & Admin	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	1	3	3	7
+ Research & Development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
Operating Income (Loss)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-1	- -	- -	-1	-1	-4	-5	-10
- Non-Operating (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	1	- -	3	2	- -	12
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	1	- -	3	2	- -	12
Pretax Income	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
EBIT	-1	-1	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	- -	-1	-6	-6	-5	-15
EBITDA	-1	-1	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	- -	-1	-6	-6	-5	-14
EBITDA Margin (%)	-281.59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
EBITA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-1	-5	- -	-1	- -	-6	-5	-15
Gross Margin (%)	100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Margin (%)	-142	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Profit Margin (%)	-297.14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
Basic Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	3	3	6	29	69	129	172
Basic EPS, GAAP	-4.99	-0.99	-5.22	-1.39	-0.61	-1.19	-0.47	-0.46	-1.96	-0.47	-0.14	-0.14	-0.08	-0.04	-0.13
Basic EPS from Cont Ops	-4.99	-0.99	-5.22	-1.39	-0.61	-1.19	-0.47	-0.46	-1.96	-0.47	-0.14	-0.14	-0.08	-0.04	-0.13
Diluted Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	3	3	6	29	69	129	172
Diluted EPS, GAAP	-4.99	-0.99	-5.22	-1.39	-0.61	-1.19	-0.47	-0.46	-1.96	-0.47	-0.14	-0.14	-0.08	-0.04	-0.13
Diluted EPS from Cont Ops	-4.99	-0.99	-5.22	-1.39	-0.61	-1.19	-0.47	-0.46	-1.96	-0.47	-0.14	-0.14	-0.08	-0.04	-0.13

Balance Sheet (CAD)

Balance Sheet API ChatGPT

	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	06/30/2011	06/30/2012	06/30/2013	06/30/2014	06/30/2015	06/30/2016	06/30/2017	06/30/2018	06/30/2019	06/30/2020	06/30/2021	06/30/2022	06/30/2023	06/30/2024	12/31/2025

Total Current Assets	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	3	1	1	11
+ Cash, Cash Equivalents & STI	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	3	1	1	10
+ Cash & Cash Equivalents	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	3	1	1	10
+ ST Investments	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -	- -	- -	2	6	7	7
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -	- -	- -	- -	3	5	4
+ Property, Plant & Equip	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -	- -	- -	- -	3	5	5
- Accumulated Depreciation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	3	3	3
+ Total Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	3	3
+ Goodwill	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	3	3
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -
Total Assets	1	1	- -	- -	- -	1	- -	4	- -	- -	3	5	7	9	19
+ Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	- -	1
+ Accounts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	1	- -	1
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	- -	- -	- -	4
+ ST Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	- -	- -	- -	3
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Current Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	2	1	1	- -	4
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15
Total Noncurrent Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	1	16
Total Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	3	2	1	1	1	20
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	7	7	7	7	6	6	6	8	10	10	12	7	14	19	41
+ Common Stock	- -	- -	- -	- -	- -	4	4	6	7	7	8	7	14	18	40
+ Additional Paid in Capital	7	7	7	7	6	2	2	2	3	3	3	- -	- -	1	1
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	-6	-6	-7	-7	-6	-6	-6	-7	-14	-16	-13	-4	-9	-14	-45
+ Other Equity	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	3	-2	-3	- -	4	7	8	-1
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	3	-2	-3	- -	4	7	8	-1
Total Liabilities & Equity	1	1	- -	- -	- -	1	- -	4	- -	- -	3	5	7	9	19
Shares Outstanding	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	3	3	3	18	40	100	137	198
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	2	-1	-3	-1	-1	-7
Net Debt to Equity	-1.67	-6.4	0.01	-11.39	-22.69	-80.06	-1.27	38.16	-80.39	-73.7	-175.71	-72.44	-10.02	-12.11	470.57
Tangible Common Equity Ratio	79.44	82.85	70.39	49.28	14.97	62.99	70	68.72	-2,490.23	-2,743.76	10.79	85.86	85.21	81.45	-27.45
Current Ratio	2.65	3.87	2.17	0.73	0.23	2.08	1.81	0.51	0.07	0.01	1.11	4.7	2.14	2.42	2.5
Cash Conversion Cycle	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Cash Flow Statement (CAD)

Cash Flow Statement API ChatGPT

	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	06/30/2011	06/30/2012	06/30/2013	06/30/2014	06/30/2015	06/30/2016	06/30/2017	06/30/2018	06/30/2019	06/30/2020	06/30/2021	06/30/2022	06/30/2023	06/30/2024	12/31/2025

+ Net Income	-1	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	-1	-1	-4	-5	-5	-22
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Non-Cash Items	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	1	- -	3	3	1	13
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -	- -	- -	2	- -	5
+ Other Non-Cash Adj	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	3	- -	- -	7
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	-1	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-1	-3	-4	-8
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-2	-2
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-2	-2
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	2	- -	3	6	10
+ Increase in Capital Stock	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	2	- -	3	6	10
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	-1	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	1	-2	-2	-2
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	- -	- -	4
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	3	3	3	6	17
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	-2	- -	7
EBITDA	-1	-1	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-5	- -	-1	-6	-6	-5	-14
EBITDA Margin (%)	-281.59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow	-1	- -	-1	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	-1	-2	-5	-6	-11
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	1	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Equity	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	-1	-2	-5	-6	-7
Free Cash Flow per Basic Share	-5.07	-3.65	-3.94	-1.56	-0.33	-0.91	-0.41	-0.74	-0.12	0.01	-0.1	-0.06	-0.07	-0.04	-0.06
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-5.33	-2.33	-4.1	-4.99	-17.08
Cash Flow to Net Income	1.02	3.68	0.75	1.12	0.55	0.76	0.86	0.44	0.06	-0.02	0.73	0.24	0.57	0.74	0.38
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	-1	-1	-2	-2