Worksport Ltd.

WKSPW

WKSPWWorksport Ltd. US flag

NASDAQ Capital Market

0.03

USD

- -

575,286.00Market Cap

Income Statement (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	09/30/2012	09/30/2013	09/30/2014	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024	12/31/2025

Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	2	8	16
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	2	8	16
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	1	8	12
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	1	8	12
Gross Profit	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	4
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	- -	- -	- -	- -	4	- -	2	1	1	1	8	13	15	16	23
+ Selling, General & Admin	- -	- -	- -	- -	4	- -	2	1	1	1	8	13	13	14	22
+ Research & Development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	2
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Income (Loss)	- -	- -	- -	- -	-3	- -	-2	-1	-1	-1	-8	-13	-15	-15	-19
- Non-Operating (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -
Pretax Income	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
EBIT	- -	- -	- -	- -	-3	- -	-2	-1	-1	-1	-8	-13	-15	-15	-19
EBITDA	- -	- -	- -	- -	-3	- -	-2	-1	-1	-1	-7	-12	-14	-14	-17
EBITDA Margin (%)	- -	- -	- -	-28.21	-522.2	-97.91	-434.19	-233.7	-28.77	-276.04	-2,466.07	-10,555.69	-891.04	-161.8	-105.48
EBITA	- -	- -	- -	- -	-3	- -	-2	-1	-1	-1	-8	-13	-15	-15	-19
Gross Margin (%)	- -	- -	- -	26.58	18.27	7.49	43.29	20.06	12.38	13.62	-15.46	51.1	15.72	10.67	27.79
Operating Margin (%)	- -	- -	- -	-28.25	-522.33	-98.18	-434.51	-234.01	-29.37	-283.82	-2,488.09	-10,973.35	-963.59	-182.46	-116.87
Profit Margin (%)	- -	- -	- -	-80.83	-535.21	-314.64	-832.66	-366.14	-18.64	-343.1	-2,599.86	-10,758.97	-975.98	-190.51	-120.19
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2
Basic Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Balance Sheet (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	09/30/2012	09/30/2013	09/30/2014	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024	12/31/2025

Total Current Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	2	34	18	9	10	17
+ Cash, Cash Equivalents & STI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	29	14	3	5	6
+ Cash & Cash Equivalents	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	29	14	3	5	6
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	4	5	10
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	3	5
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	1	3
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	2	2	- -	1
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	14	17	15	14
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	13	15	14	13
+ Property, Plant & Equip	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	14	17	17	17
- Accumulated Depreciation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	3	4
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1
+ Total Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1
+ Goodwill	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	2	36	33	26	26	31
+ Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	2	1	2	5
+ Accounts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	2	1	2	3
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1
+ ST Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	6	- -	2
+ ST Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	5	- -	2
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Current Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	2	2	2	7	3	7
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6	1	5	1
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5	- -	5	1
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6	1	5	1
Total Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	2	2	9	8	8	8
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	4	4	4	- -	4	4	7	8	9	13	55	57	65	80	101
+ Common Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Additional Paid in Capital	4	4	4	- -	4	4	7	8	9	13	55	57	65	80	101
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	-4	-4	-4	-1	-4	-5	-9	-10	-12	-13	-21	-33	-48	-64	-84
+ Other Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	-1	- -	34	24	18	17	23
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	-1	- -	34	24	18	17	23
Total Liabilities & Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	2	36	33	26	26	31
Shares Outstanding	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	2	4	10
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	- -
Net Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-28	-9	3	- -	-3
Net Debt to Equity	26.24	-9,820	14.53	2,095.47	850.61	-29.03	62.2	-121.43	-32.24	-255.8	-82.62	-36.75	14.67	0.69	-14.46
Tangible Common Equity Ratio	-381.13	1.02	-688.03	-5.42	-2.42	-314.82	39.05	-45.21	-221.54	5.79	94.08	72.55	68.41	66.42	73.71
Current Ratio	0.21	1.01	0.13	0.95	0.86	0.23	1.34	0.64	0.19	0.98	18.94	7.45	1.27	3.3	2.5
Cash Conversion Cycle	- -	- -	- -	-55.26	-61.6	-175.25	-309.67	70.41	-115.86	-1,402.67	-82.03	5,474.73	599.52	167.64	184.3

Cash Flow Statement (USD)

API ChatGPT

	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
As of date	09/30/2012	09/30/2013	09/30/2014	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024	12/31/2025

+ Net Income	- -	- -	- -	- -	-3	-1	-3	-2	- -	-1	-8	-13	-15	-16	-19
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2
+ Non-Cash Items	- -	- -	- -	- -	3	1	3	1	- -	1	4	5	6	3	3
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Cash Adj	- -	- -	- -	- -	3	1	3	1	- -	1	4	5	6	3	3
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	-1	-1	-4	1	-3
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-2	-2	-4
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	-1	-1	1	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	2
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	-1	-4	-8	-12	-10	-17
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-11	-4	-1	-1
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-11	-4	-1	-1
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	24	- -	4	9	1
+ Increase in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	24	- -	4	9	1
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-11	-4	-1	-1
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	5	- -	- -	-2
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	5	- -	12	14
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-12	-16
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	9	- -	- -	4	21
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	2	33	5	4	12	19
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	27	-14	-11	2	1
EBITDA	- -	- -	- -	- -	-3	- -	-2	-1	-1	-1	-7	-12	-14	-14	-17
EBITDA Margin (%)	- -	- -	- -	-28.21	-522.2	-97.91	-434.19	-233.7	-28.77	-276.04	-2,466.07	-10,555.69	-891.04	-161.8	-105.48
Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	-1	-5	-19	-16	-11	-18
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Equity	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	-5	-14	-16	-11	-20
Free Cash Flow per Basic Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash Flow to Net Income	0.93	1.03	0.92	0.07	0.16	0.21	0.06	0.22	0.01	0.59	0.53	0.64	0.8	0.63	0.89
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-11	-4	-1	-1