Xenetic Biosciences, Inc.

XBIOW

XBIOWXenetic Biosciences, Inc. US flag

NASDAQ Capital Market

17.54

USD

-5.40

- -

5.62MMarket Cap

Income Statement (USD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	1	- -	- -	3	8	- -	- -	- -	1	2	3	3	3
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	1	- -	- -	3	8	- -	- -	- -	1	2	3	3	3
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Gross Profit	- -	- -	1	- -	- -	3	7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-2	-3	-3	-3
- Operating Expenses	6	- -	10	13	10	50	11	7	10	5	7	8	7	7	6
+ Selling, General & Admin	4	- -	6	7	6	7	7	4	5	3	4	4	4	3	3
+ Research & Development	2	- -	3	6	3	44	4	3	5	2	3	5	3	3	3
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Income (Loss)	-5	- -	-9	-13	-10	-47	-4	-7	-10	-5	-6	-7	-5	-4	-3
- Non-Operating (Income) Loss	1	- -	- -	1	3	7	- -	- -	3	9	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	1	- -	- -	1	2	6	- -	- -	3	9	- -	- -	- -	- -	- -
Pretax Income	-6	- -	-9	-14	-13	-54	-4	-7	-13	-14	-6	-7	-4	-4	-3
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-3	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	-6	- -	-9	-14	-13	-54	-4	-7	-13	-11	-6	-7	-4	-4	-3
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	-6	- -	-9	-14	-13	-54	-4	-7	-13	-11	-6	-7	-4	-4	-3
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	-6	- -	-9	-14	-13	-54	-4	-7	-13	-11	-6	-7	-4	-4	-3
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	4	- -	- -	5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	-6	- -	-9	-14	-13	-58	-4	-7	-18	-11	-6	-7	-4	-4	-3
EBIT	-5	- -	-9	-13	-10	-47	-4	-7	-10	-5	-6	-7	-5	-4	-3
EBITDA	-5	- -	-8	-13	-10	-47	-4	-7	-10	-5	-6	-7	-5	-4	-3
EBITDA Margin (%)	-1,754.76	-27.88	-849.53	- -	- -	-1,579.81	-46.74	- -	-56,111.35	-1,067.81	-492.06	-391.98	-177.79	-168.16	-95.23
EBITA	-5	- -	-9	-13	-10	-47	-4	-7	-10	-5	-6	-7	-5	-4	-3
Gross Margin (%)	84.73	100	100	- -	- -	100	97.94	- -	100	100	100	100	100	100	100
Operating Margin (%)	-1,790.39	-67.65	-854.73	- -	- -	-1,581.02	-47.05	- -	-56,272.41	-1,074.41	-495.12	-393.57	-177.79	-168.16	-95.23
Profit Margin (%)	-2,155.41	-92.02	-857.92	- -	- -	-1,806.87	-47.4	- -	-74,856.59	-2,493.11	-486.36	-383.87	-162.78	-158.39	-90.07
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Balance Sheet (USD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
Total Current Assets	12	- -	5	3	4	8	6	1	11	12	19	14	10	7	8
+ Cash, Cash Equivalents & STI	11	- -	5	3	- -	4	6	1	10	12	18	13	9	6	8
+ Cash & Cash Equivalents	11	- -	5	3	- -	4	6	1	10	12	18	13	9	6	8
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	4	1	- -	1	1	1	- -	1	1	- -	- -
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	14	- -	14	14	13	13	13	13	10	1	1	1	1	- -	- -
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Property, Plant & Equip	1	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Accumulated Depreciation	1	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	14	- -	14	13	13	13	13	13	10	1	1	1	1	- -	- -
+ Total Intangible Assets	14	- -	14	13	13	13	13	13	9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Goodwill	4	- -	4	3	3	3	3	3	9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	10	- -	10	10	9	9	9	9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	1	1	1	- -	- -
Total Assets	25	- -	19	16	17	21	19	14	22	13	20	15	11	7	8
+ Payables & Accruals	1	- -	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
+ Accounts Payable	- -	- -	1	1	2	1	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	2	1	1	1	1	1	- -	1	1	1	1	1	1
+ ST Debt	1	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Borrowings	1	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	-1	- -	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	-1	- -	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Current Liabilities	1	- -	4	3	7	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Liabilities	3	- -	3	3	3	3	3	3	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	3	- -	3	3	3	3	3	3	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	3	- -	3	3	3	3	3	3	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Liabilities	5	1	7	6	10	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	75	- -	75	91	100	164	165	168	188	194	206	208	208	208	212
+ Common Stock	1	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Additional Paid in Capital	74	- -	74	91	100	164	165	168	188	194	206	208	208	208	212
- Treasury Stock	5	- -	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
+ Retained Earnings	-50	- -	-58	-76	-88	-142	-146	-153	-166	-177	-183	-189	-193	-197	-200
+ Other Equity	1	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	21	- -	13	10	7	16	14	10	17	12	18	14	10	6	7
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	21	- -	13	10	7	16	14	10	17	12	18	14	10	6	7
Total Liabilities & Equity	25	- -	19	16	17	21	19	14	22	13	20	15	11	7	8
Shares Outstanding	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	1	2	2	2	2
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Debt	-10	- -	-4	-2	- -	-4	-6	-1	-10	-12	-18	-13	-9	-6	-8
Net Debt to Equity	-50.31	-87.65	-32.96	-20.16	3.98	-25.04	-38.69	-5.77	-60.23	-94.37	-99.18	-95.97	-91.7	-102.64	-106.6
Tangible Common Equity Ratio	60.64	-37.4	-24.91	-88.47	-135.05	43.09	26.7	-137.38	64.76	92.66	92.81	92.69	92.35	87.02	88.41
Current Ratio	8.25	0.16	1.48	1.03	0.57	4.47	3.03	0.75	7.84	13.2	13.18	12.72	11.84	7.37	8.32
Cash Conversion Cycle	-1,120.56	- -	- -	- -	- -	- -	-2,024.6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Cash Flow Statement (USD)

API Chat

	2012 Y	2013 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y	2025 Y
+ Net Income	-6	- -	-9	-14	-13	-54	-4	-7	-13	-11	-6	-7	-4	-4	-3
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Non-Cash Items	1	- -	- -	2	6	50	2	1	7	7	- -	2	- -	- -	- -
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	2	3	2	2	1	1	- -	- -	1	- -	- -	- -
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-3	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3	9	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Cash Adj	- -	- -	- -	1	4	47	- -	- -	3	- -	- -	2	- -	- -	- -
+ Chg in Non-Cash Work Cap	-1	- -	2	-1	1	-4	3	-1	-1	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	-3	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	-1	- -	2	- -	1	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	-6	- -	-6	-13	-5	-9	1	-6	-6	-4	-5	-5	-4	-3	-2
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	- -	- -	- -	10	- -	9	- -	- -	16	5	11	- -	- -	- -	4
+ Increase in Capital Stock	- -	- -	- -	10	- -	9	- -	- -	16	5	11	- -	- -	- -	4
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	-1	- -	- -	- -	6	7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	6	9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Repayments of Debt	-1	- -	- -	- -	- -	-2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	-3	-4	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	- -	- -	- -	10	3	13	- -	1	16	5	11	- -	- -	- -	4
Effect of Foreign Exchange Rates	1	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	-7	- -	-6	-3	-2	4	1	-5	10	1	7	-5	-4	-3	2
EBITDA	-5	- -	-8	-13	-10	-47	-4	-7	-10	-5	-6	-7	-5	-4	-3
EBITDA Margin (%)	-1,754.76	-27.88	-849.53	- -	- -	-1,579.81	-46.74	- -	-56,111.35	-1,067.81	-492.06	-391.98	-177.79	-168.16	-95.23
Free Cash Flow	-6	- -	-6	-13	-5	-9	1	-6	-6	-4	-5	-5	-4	-3	-2
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Equity	-7	- -	-6	-13	1	-5	1	-6	-12	-4	-5	-5	-4	-3	-2
Free Cash Flow per Basic Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash Flow to Net Income	0.99	-3.15	0.71	0.89	0.42	0.16	-0.42	0.89	0.5	0.39	0.84	0.71	1	0.71	0.85
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -