ZIVO Bioscience, Inc.

ZIVOW

ZIVOWZIVO Bioscience, Inc. US flag

NASDAQ Capital Market

0.04

USD

-0.51

- -

164,234.00Market Cap

Income Statement (USD)

API ChatGPT

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
As of date	12/31/2010	12/31/2011	12/31/2012	12/31/2013	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024

Sales/Revenue/Turnover	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Sales & Services Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Cost of Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cost of Goods & Services	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Gross Profit	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	4	2	2	3	4	3	3	6	6	8	9	9	9	7	13
+ Selling, General & Admin	4	2	1	2	2	2	3	4	3	6	5	7	6	6	10
+ Research & Development	- -	- -	1	1	2	1	1	2	3	2	4	2	2	1	3
+ Other Operating Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Income (Loss)	-4	-2	-2	-3	-4	-3	-3	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-7	-13
- Non-Operating (Income) Loss	-4	1	1	7	-4	3	3	4	9	3	1	- -	- -	1	- -
+ Interest Expense, Net	- -	1	1	- -	1	1	1	3	8	3	1	- -	- -	1	- -
+ Interest Expense	- -	1	1	- -	1	1	1	3	8	3	1	- -	- -	1	- -
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	-4	- -	- -	7	-5	2	2	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Pretax Income	- -	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
- Income Tax Expense (Benefit)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	-7	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	-7	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	-7	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	-7	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
EBIT	-4	-2	-2	-3	-4	-3	-3	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-7	-13
EBITDA	-4	-2	-2	-3	-4	-3	-3	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-7	-13
EBITDA Margin (%)	-4,863.73	-1,776.77	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-42,778.38	- -	- -	-26,267.67	-8,498.85
EBITA	-4	-2	-2	-3	-4	-3	-3	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-7	-13
Gross Margin (%)	37.37	-33.07	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100	- -	- -	41.99	31.14
Operating Margin (%)	-4,909.09	-1,865.71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-42,778.38	- -	- -	-26,267.67	-8,498.85
Profit Margin (%)	-8,609.82	-2,629.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-45,528.64	- -	- -	-28,127.25	-8,513.44
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Depreciation Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted Weighted Avg Shares	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS, GAAP	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Diluted EPS from Cont Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Balance Sheet (USD)

API ChatGPT

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
As of date	12/31/2010	12/31/2011	12/31/2012	12/31/2013	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024

Total Current Assets	- -	- -	- -	1	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	9	2	- -	2
+ Cash, Cash Equivalents & STI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	9	2	- -	2
+ Cash & Cash Equivalents	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	9	2	- -	2
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Property, Plant & Equip	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Accumulated Depreciation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Total Intangible Assets	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Goodwill	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Intangible Assets	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Assets	- -	- -	- -	2	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	9	2	1	2
+ Payables & Accruals	1	1	1	1	2	3	4	3	5	3	4	1	1	1	1
+ Accounts Payable	- -	1	1	- -	1	1	1	1	- -	1	2	1	- -	1	1
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	- -	- -	- -	1	1	2	3	2	4	2	2	- -	- -	- -	- -
+ ST Debt	- -	- -	1	2	4	2	7	2	18	5	5	- -	- -	- -	- -
+ ST Borrowings	- -	- -	1	2	4	2	7	2	18	5	5	- -	- -	- -	- -
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	1	1	8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	1	1	1
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	1	1	8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	1	1	1
Total Current Liabilities	1	2	3	11	6	5	11	5	23	9	11	3	2	3	2
+ LT Debt	- -	- -	1	1	- -	5	3	12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Borrowings	- -	- -	1	1	- -	5	3	12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	1	1	1	1	- -	5	3	12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Liabilities	1	2	4	12	6	10	14	17	23	9	12	3	2	3	2
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	26	27	29	33	36	38	40	48	56	82	88	113	116	121	136
+ Common Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Additional Paid in Capital	25	27	28	33	35	38	40	47	56	81	88	113	116	121	136
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	-27	-29	-33	-43	-42	-48	-54	-64	-78	-90	-99	-107	-116	-124	-137
+ Other Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	-1	-2	-4	-10	-6	-9	-14	-16	-22	-8	-11	6	- -	-2	-1
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	-1	-2	-4	-10	-6	-9	-14	-16	-22	-8	-11	6	- -	-2	-1
Total Liabilities & Equity	- -	- -	- -	2	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	9	2	1	2
Shares Outstanding	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	2	2	2	4
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Debt	- -	- -	1	2	4	6	10	14	18	5	5	-9	-2	- -	-1
Net Debt to Equity	-10.93	-14.26	-32.56	-21.02	-62.88	-64.69	-71.96	-83.68	-79.73	-59.17	-45.74	-143.36	14,679.56	1.56	250.16
Tangible Common Equity Ratio	-289.33	-446.8	-1,739.66	-1,402.74	-6,253.05	-13,066.85	-1,847.47	-4,906.88	-5,414.77	-2,257.35	-5,137.01	67.21	-0.5	-396.94	-31.34
Current Ratio	0.05	0.14	0.03	0.06	0.01	0.01	0.05	0.07	0.02	0.04	0.01	3.04	0.94	0.15	0.8
Cash Conversion Cycle	-3,077.71	-1,581.23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-16,857.28	-2,589.27

Cash Flow Statement (USD)

API ChatGPT

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
As of date	12/31/2010	12/31/2011	12/31/2012	12/31/2013	12/31/2014	12/31/2015	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	12/31/2021	12/31/2022	12/31/2023	12/31/2024

+ Net Income	-7	-3	-3	-10	1	-6	-6	-10	-15	-12	-9	-9	-9	-8	-13
+ Depreciation & Amortization	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Non-Cash Items	5	1	1	8	-5	3	3	4	8	5	4	2	2	1	10
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	1	3	3	1	9
+ Deferred Income Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Cash Adj	5	1	1	7	-5	2	2	4	8	5	3	-1	-1	- -	- -
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	1	1	-1	1	1	1	1	2	2	3	- -	- -	1	-1
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	1	1	1	1	2	2	1	- -	- -	1	- -
+ Inc (Dec) in Other	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-3	-4	-5	-4	-3	-7	-7	-6	-4
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	1	- -	1	1	1	- -	- -	- -	3	3	- -	17	- -	1	6
+ Increase in Capital Stock	1	- -	1	1	1	- -	- -	- -	3	3	- -	17	- -	1	6
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dividends Paid	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Debt	- -	1	1	3	2	2	3	4	4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash From Debt	- -	1	1	3	2	2	3	4	4	- -	- -	- -	1	4	1
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	-4	-1
+ Other Financing Activities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2	1	2	-2	- -	4	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	1	2	2	4	2	2	3	4	5	4	2	16	- -	4	6
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9	-7	-2	1
EBITDA	-4	-2	-2	-3	-4	-3	-3	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-7	-13
EBITDA Margin (%)	-4,863.73	-1,776.77	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-42,778.38	- -	- -	-26,267.67	-8,498.85
Free Cash Flow	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-3	-4	-5	-4	-3	-7	-7	-6	-4
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	- -	- -	- -	- -	-2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Equity	-1	- -	-1	- -	-1	- -	1	- -	-1	-4	-2	-7	-7	-6	-4
Free Cash Flow per Basic Share	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Price/Free Cash Flow	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash Flow to Net Income	0.2	0.47	0.55	0.3	-4.02	0.4	0.42	0.42	0.34	0.32	0.28	0.78	0.81	0.75	0.32
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -