ITEX Corporation

ITEX

ITEXITEX Corporation US flag

Other OTC

3.30

USD

-0.02

- -

5.52MMarket Cap

Income Statement (USD)

API Chat

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
Sales/Revenue/Turnover	17	16	16	15	14	12	11	10	10	9	8	7	7	7	6
+ Sales & Services Revenue	17	16	16	15	14	12	11	10	10	9	8	7	7	7	6
- Cost of Revenue	11	10	10	9	8	9	9	8	7	7	6	5	5	5	5
+ Cost of Goods & Services	11	10	10	9	8	9	9	8	7	7	6	5	5	5	5
Gross Profit	6	6	6	5	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1
+ Other Operating Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Operating Expenses	4	5	5	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Selling, General & Admin	4	5	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Research & Development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Operating Expense	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Operating Income (Loss)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Non-Operating (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest Expense	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Interest Income	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Op (Income) Loss	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Pretax Income	2	1	2	2	1	1	- -	1	1	1	1	1	1	1	1
- Income Tax Expense (Benefit)	1	1	1	1	- -	- -	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- (Income) Loss from Affiliates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) from Cont Ops	1	1	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
- Net Extraordinary Losses (Gains)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Discontinued Operations	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Extraord. & Accounting Changes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Income (Loss) Incl. MI	1	1	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
- Minority Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income, GAAP	1	1	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
- Preferred Dividends	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Other Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Income Avail to Common, GAAP	1	1	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
EBIT	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBITDA	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBITDA Margin (%)	13.7	10.3	8.98	11.66	7.15	8.72	11.79	10.99	13.21	13.11	12.59	14.98	11.81	12.68	10.06
EBITA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gross Margin (%)	36.32	38.15	35.61	36.57	38.64	22.96	22.01	21.49	22.98	23.92	24.44	23.72	22.55	22.89	21.2
Operating Margin (%)	9.89	6.72	7.03	9.88	6.27	7.96	11.05	10.49	13	12.94	12.4	14.74	11.57	12.54	9.97
Profit Margin (%)	5.59	4.27	6.14	7.22	4.88	5.74	-13.67	5.88	5.71	9.5	10.01	11.66	8.25	12.56	11.38
Sales per Employee	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Dividend per Share	0.03	0.15	0.18	0.2	0.22	0.22	0.22	0.22	0.2	0.2	0.21	0.22	0.22	0.22	1.15
Depreciation Expense	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Basic Weighted Avg Shares	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basic EPS, GAAP	0.26	0.19	0.29	0.41	0.25	0.29	-0.79	0.31	0.27	0.46	0.5	0.51	0.36	0.53	0.45
Basic EPS from Cont Ops	0.26	0.19	0.29	0.41	0.25	0.29	-0.79	0.31	0.27	0.46	0.5	0.51	0.36	0.53	0.45
Diluted Weighted Avg Shares	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diluted EPS, GAAP	0.26	0.19	0.29	0.41	0.25	0.28	-0.79	0.31	0.27	0.45	0.49	0.51	0.35	0.53	0.45
Diluted EPS from Cont Ops	0.26	0.19	0.29	0.41	0.25	0.28	-0.79	0.31	0.27	0.45	0.49	0.51	0.35	0.53	0.45

Balance Sheet (USD)

API Chat

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
Total Current Assets	8	7	4	5	5	3	5	5	6	5	6	6	7	7	6
+ Cash, Cash Equivalents & STI	5	5	2	3	4	2	3	4	5	4	5	6	6	7	6
+ Cash & Cash Equivalents	5	5	2	3	4	2	3	4	5	4	5	6	6	7	6
+ ST Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts & Notes Receiv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accounts Receivable, Net	1	1	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Notes Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Loans Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Receivable, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Raw Materials	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Work In Process	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Finished Goods	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inventory Adjustments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Inventory	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Assets	1	1	1	1	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Prepaid Expenses	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Assets Held-for-Sale	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Assets	10	10	9	8	8	7	4	4	3	3	2	2	2	2	2
+ Property, Plant & Equip, Net	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Property, Plant & Equip	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- Accumulated Depreciation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments & Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Investments	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Receivables	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Assets	10	10	9	8	8	7	4	4	3	3	2	2	2	2	2
+ Total Intangible Assets	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Goodwill	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Other Intangible Assets	1	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Deferred Tax Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Derivative & Hedging Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Assets	6	5	6	5	5	4	3	3	2	1	1	1	- -	- -	- -
Total Assets	18	17	13	14	13	11	9	9	9	8	8	8	9	9	8
+ Payables & Accruals	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Accounts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Taxes	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Interest & Dividends Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Payables & Accruals	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ ST Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ ST Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc ST Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Current Liabilities	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ LT Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Borrowings	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ LT Finance Leases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Accrued Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Pension Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Revenue	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Tax Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Derivatives & Hedging	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Misc LT Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Noncurrent Liabilities	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Liabilities	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Preferred Equity and Hybrid Capital	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Share Capital & APIC	29	29	25	25	25	22	23	22	23	21	21	20	21	21	21
+ Common Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Additional Paid in Capital	29	29	25	25	25	22	22	22	23	21	21	20	21	21	21
- Treasury Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Retained Earnings	-14	-14	-14	-13	-13	-13	-15	-15	-15	-14	-14	-13	-13	-13	-14
+ Other Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Equity Before Minority Interest	15	15	11	12	12	9	8	8	8	7	7	7	8	8	7
+ Minority/Non Controlling Interest	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total Equity	15	15	11	12	12	9	8	8	8	7	7	7	8	8	7
Total Liabilities & Equity	18	17	13	14	13	11	9	9	9	8	8	8	9	9	8
Shares Outstanding	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Number of Employees	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Capital Leases - Total	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Debt	-5	-5	-2	-3	-4	-2	-3	-4	-5	-4	-5	-6	-6	-7	-6
Net Debt to Equity	-34.76	-36.5	-17.75	-28.41	-30.77	-21.84	-42.69	-55.23	-64.45	-61.71	-72.7	-76.99	-82.48	-84	-79.57
Tangible Common Equity Ratio	79.28	82.46	76.89	82.73	85.61	81.63	82.21	83.03	83.99	83.4	84.13	85.41	85.08	86.96	88.76
Current Ratio	2.92	3.27	1.74	3.1	3.7	2.55	3.46	4.02	4.89	4.83	5.68	6.22	6.87	7.77	8.61
Cash Conversion Cycle	15.15	14.9	14.69	7.98	2.46	8.76	11.75	12.58	13.66	15.76	15.71	16.02	16.9	17.77	18.46

Cash Flow Statement (USD)

API Chat

	2010 Y	2011 Y	2012 Y	2013 Y	2014 Y	2015 Y	2016 Y	2017 Y	2018 Y	2019 Y	2020 Y	2021 Y	2022 Y	2023 Y	2024 Y
+ Net Income	1	1	1	1	1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Depreciation & Amortization	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Non-Cash Items	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	- -	1	1	1
+ Stock-Based Compensation	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Deferred Income Taxes	1	1	1	1	- -	- -	1	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Asset Impairment Charge	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Non-Cash Adj	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Chg in Non-Cash Work Cap	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Accts Receiv	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Inventories	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ (Inc) Dec in Prepaid Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Accts Payable	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc (Dec) in Other	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Operating Activities	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Change in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp in Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Disp of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed & Intang	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Fixed Prod Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Acq of Intangible Assets	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash (Repurchase) of Equity	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -
+ Increase in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Decrease in Capital Stock	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-1	- -	- -	- -
+ Net Change in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dec in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Inc in LT Investment	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Acq & Div	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash from Divestitures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for Acq of Subs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash for JVs	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Investing Activities	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Investing Activities	- -	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Dividends Paid	- -	-1	-1	-1	-1	-1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-2
+ Net Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Cash From Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Repayments of Debt	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
+ Other Financing Activities	- -	- -	-5	- -	- -	-3	- -	- -	- -	-2	- -	- -	- -	- -	- -
+ Net Cash From Disc Ops	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Cash from Financing Activities	- -	-1	-5	-1	-1	-4	-1	-1	- -	-2	- -	-1	- -	-1	-2
Effect of Foreign Exchange Rates	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Net Changes in Cash	3	- -	-3	1	- -	-2	1	1	1	-1	1	- -	1	- -	-1
EBITDA	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBITDA Margin (%)	13.7	10.3	8.98	11.66	7.15	8.72	11.79	10.99	13.21	13.11	12.59	14.98	11.81	12.68	10.06
Free Cash Flow	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Net Cash Paid for Acquisitions	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Free Cash Flow to Firm	2	2	2	2	1	2	- -	1	1	1	1	1	1	1	1
Free Cash Flow to Equity	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Free Cash Flow per Basic Share	0.69	0.46	0.56	0.64	0.46	0.67	0.78	0.64	0.65	0.67	0.77	0.74	0.78	0.71	0.55
Price/Free Cash Flow	2.5	3.42	2.88	2.34	3.29	2.2	2.55	3.06	3.53	3.84	3.08	4.1	3.55	4.52	8.04
Cash Flow to Net Income	2.68	2.4	1.95	1.64	1.89	2.33	-1	2.1	2.5	1.48	1.57	1.45	2.17	1.38	1.22
Capital Expenditures	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -